一 | 一觉醒来，加拿大政府也垮了。 高毅资产知名基金经理邓晓峰，持仓情况备受关注。加拿大时间1月6日，特鲁多正式宣布，他将辞去自由党党魁和总理职务，在自由党选出新领袖前，他还会继续留任一段时间总理。
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万华化学最新披露的半年报显示，截至二季度末，邓晓峰管理的产品新进该公司前十大流通股东名单，期末持股市值超过17亿元。为什么要辞？特鲁多承认，由于内部争斗，他已经搞不下去了。值得注意的是，前不久紫金矿业披露的半年报也显示，邓晓峰管理的产品新进该公司前十大流通股东名单，期末持股市值更是高达23亿元，足见其对周期股的偏爱。 多位业内人士称，在全球地缘不确定性依旧存在的背景下，前期受流动性预期扰动和科技股资金虹吸效应错杀的优质周期股，值得关注。 万华化学半年报显示，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金二季度末新晋成为万华化学第七大流通股东，持有2495.95万股，二季度末持仓市值约17亿元。
三 | 与此同时，中东资本——阿布扎比投资局二季度也增持了万华化学超600万股，二季度末位列该公司第八大流通股东，季末持股市值达到17亿元。
拉长时间来看，这并非邓晓峰首次出现在万华化学的流通股东名单中。按照特鲁多的说法，原定1月27日复会的加拿大议会，将暂停到3月24日，这样，自由党就有足够时间选出新党魁。
四 | 据定期披露数据，邓晓峰管理的产品曾在2021年和2023年出现在万华化学的前十大流通股东名单中，但是2024年—2025年一直没再出现，此次大手笔重仓，足见其对该公司的再度重视。他说：“这个国家在下一次选举中需要作出真正的选择。
五 | 而我逐渐清楚地认识到，我在应对党内争斗的同时，无法胜任总理的职责。 公开资料显示，万华化学是一家全球化运营的化工新材料公司，上半年实现营业收入1193亿元，同比增长31.3%；实现归母净利润100.6亿元，同比大增64.4%。其中，二季度万华化学实现净利润63.45亿元，同比翻倍，环比也大幅增长逾七成。”这多少让人有些唏嘘。 万华化学在半年报中表示，2026年上半年，受国际政治及地缘冲突影响，全球化工原料价格大幅上涨，海外多地化工装置因原料紧缺、物流阻滞等原因供应链出现波动，行业供需格局改变。同时，我国化工行业依托国内完备的一体化产业体系和多元化原料布局，表现出优异的供应链韧性和稳定的供应能力，全球竞争力进一步增强。 除了万华化学，邓晓峰二季度还加仓了另一只周期股——紫金矿业。 紫金矿业半年报显示，截至上半年末，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金新进该公司前十大流通股东名单，持股数量为9278万股，期末持股市值约23亿元。
据公开资料，去年紫金矿业股价强势上涨，三季度涨幅更是超过50%，在此背景下，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金显著减持紫金矿业，三季度减持1860万股，四季度则直接从紫金矿业的前十大股东名单中消失，今年一季度末同样没有出现。要知道，在西方七国中，特鲁多是执政时间最长的。现年53岁的特鲁多，10年前刚上台时，风度翩翩，家庭和美，真可以说是西方政坛的一股清流。10年后，一切雨打风吹去。
六 | 今年二季度，有色金属板块整体陷入调整，紫金矿业股价跌超20%，邓晓峰却在二季度末再度现身前十大流通股东名单。
七 | 现在的加拿大，可以说内忧外患；山穷水尽的特鲁多，只能落寞告别政坛。
八 | 先说内忧。就在上个月，担任加拿大副总理兼财长4年多的克里斯蒂娅·弗里兰，突然宣布辞职。此举震惊朝野。更有讽刺意味的是，特鲁多前脚刚嘲讽，美国人居然没能选一个女总统；后脚自己的女副总理，就跟他闹掰不干了。为什么闹掰？理念不同，尤其是针对特朗普的关税威胁，弗里兰主张强硬回击。在辞职信中，她写道：“在过去几周里，你和我发现我们就加拿大的最佳前进道路存在分歧。
九 | ”她说：“我们国家今天面临着严峻的挑战。美国新政府准备推行激进的经济民族主义政策……我们现在如何处理国家当前面临的威胁，将决定我们这一代人的未来，甚至更久以后的未来……”但特鲁多不敢反击，哪怕一遍遍遭到特朗普羞辱，他不过就是美国第51州的州长。 记者采访获悉，7月AI板块波动加剧以来，越来越多头部私募对有色金属板块兴趣渐浓。
十 | 最终，弗里兰挂冠而去。这对风雨飘摇的特鲁多政府来说，是灾难性的。
十一 | 不仅仅意味着在自由党党内，他多了强劲的对手；在加拿大政坛，他更是四面楚歌。民调显示，自由党落后对手保守党20个百分点，如果现在举行大选，保守党执政几率99%。 煜德投资表示，在全球地缘政治不确定性依然存在的背景下，供给长期受限的稀缺资源具备不可替代的长期价值。前期受流动性预期扰动和科技股资金虹吸效应错杀的优质资源股，逐步迎来长期配置窗口。 沪上一位私募创始人也认为，有色金属板块现阶段供给端趋于收缩，叠加AI、新能源赛道带来的新增需求持续释放，有望带动行业盈利实现较快提升，叠加海外宏观政策变化以及市场投资风格轮动的助推，有色板块在经历震荡调整之后，上行行情仍具备延续的可能性。特鲁多的总理之位，早就摇摇欲坠，主动辞职，好歹还能挽回点颜面。 而黄金板块目前处在博弈状态：一方面美债、企业债大规模发行抬升了债券收益率，市场流动性维持偏紧水平，实际利率处于高位，对金价形成压制；另一方面通胀水平有所回落，市场对美联储继续收紧货币政策的预期降温，又为金价提供支撑，整体呈现政策预期改善与实际利率高位相互拉扯的局面。 渠道人士透露，景林资产也对周期股有所配置。目前，该公司组合分布在三个重点方向：一是偏成长的半导体和AI基础设备中被低估的企业；二是当下中国先进制造业和科技服务类公司；三是偏防守的贵金属和资源类对冲资产。
十二 | （文章来源：上海证券报）。再说外患。
十三 | 估计特鲁多也万万没想到，有一天，加拿大的最大威胁，居然就是美国。特朗普公开宣称，一旦上台，就对加拿大进口商品征收25%的关税，大惊的特鲁多立刻飞到海湖庄园亲自沟通，特朗普也没有松口。当着特鲁多，特朗普更不乏侮辱性言辞。他不止一次称特鲁多是州长，威胁如果加拿大不能满足美国的条件，那干脆成为美国的第51个州好了。
十四 | 特朗普吃定了特鲁多的豆腐。什么加拿大，不过就是加拿大州；什么总理特鲁多，不过是州长特鲁多。国家尊严在哪里？领土主权在哪里？加拿大《卡尔加里先驱报》就感叹，“很难想象还有比这更具破坏性的侮辱”。更让特鲁多尴尬的是，就在他宣布辞职几个小时后，特朗普又发言了，认为美国应该吞并加拿大。特朗普是这样说的：“如果加拿大与美国合并，就不会再有关税，税收也会大幅降低，加拿大还将完全免受俄罗斯和中国船舰持续威胁的困扰。(美加）两国携手，将会成为多么伟大的一个国家啊！”图穷匕首见，特朗普真是一点也不遮掩，一点也不客套啊！但这跟中国有一毛钱关系吗？最后，怎么看？还是粗浅三点吧。第一，特鲁多，活成了一个政治笑话。要知道，在特朗普1.0时期，加拿大也算为美国两肋插刀，别人不敢干的脏活，加拿大就敢干，比如突然扣留孟晚舟……哪知道，加拿大即便这样俯首帖耳，甚至各种冷脸贴屁股，还是被六亲不认的特朗普，横插上两刀。看了一下，加拿大与几个世界大国的关系。与中国关系，大家都知道，现在很糟糕。与俄罗斯关系，不用多说，现在更糟糕。与印度关系，很有意思，两国的外交官都快驱逐光了。与美国关系，更有意思，特朗普不断吃特鲁多豆腐，还公开宣称要吞并加拿大。特鲁多啊特鲁多，好歹也是帅气小生，怎么人缘这么差，国外反对你，党外反对你，党内也哄你下台。
十五 | 哦，还有家庭内部，特鲁多原来神仙眷侣的一家，最终也离婚了。第二，特朗普，还在磨刀霍霍。真不要低估了特朗普的雄心和野心。
十六 | 开疆拓土，对他来说是一个极大的诱惑。
十七 | 不久前，特朗普自己就转发了儿子P的一张图。
十八 | 图右边，特朗普在认真看手机；图左边，手机上显示的是一张购物单，菜篮里有三项货物。第一项，加拿大。第二项，格陵兰岛。第三项，巴拿马运河。
十九 | 标题是：我们回来了。什么回来了？特朗普要拿下，拿下加拿大，拿下格陵兰岛，拿下巴拿马运河。特朗普首先瞄准的，就是旁边的加拿大。拿下加拿大，美国就超越俄罗斯，成为世界领土最大国家，特朗普无疑为美国立下不世之功。
| 你说特朗普没有这个想法，打死他都不同意。被美国人盯上的严重后果！别忘了，在分裂肢解国家上面，美国人有的是手段和经验。
| 第三，西方，正处于大变局中。过去一个月，我们真的见证了历史。
| 就西方世界，德国朔尔茨政府垮了，马上就要新大选；法国总理一换再换，总统马克龙成了跛脚鸭；英国政坛各种纷争，马斯克也积极掺和；日本石破茂不受特朗普待见，新日铁史无前例将拜登政府告上法庭……更别提韩国戏剧性的政坛变局，总统被弹劾，代总统也被弹劾，不到一个月，换了三个大统领，警方还正在寻找机会逮捕尹锡悦……现在，西方七国中，执政最长时间的特鲁多，也走到了山穷水尽的一步。但特朗普仍在步步紧逼，要吞并加拿大成为美国第51个州。因为特鲁多的拖泥带水，特朗普1月20日上台时，加拿大总理还是特鲁多。毫无疑问，吃定了特鲁多豆腐的特朗普，肯定还有一壶够特鲁多喝的，甚至不排除，他又会提起特鲁多和卡斯特罗的渊源……这个世界，恶人自有恶人磨。很多时候，做美国的敌人是危险的，做美国的盟友却是致命的。特鲁多啊特鲁多，好好的一个加拿大，怎么就被你搞成了这个样子？！你看他起高楼，你看他宴宾客，你看他楼塌了。
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Published on:10:45:30
